Como realizar o reprocessamento/retificação dos cálculos no eSocial em Lote?

Para realizar o reprocessamento/retificação dos cálculos no eSocial em Lote, siga as orientações a seguir:

IMPORTANTE! Para retificar um evento de remuneração, é preciso que antes, exclua o evento S-1210, apenas se possuir pagamento relacionado.

Exemplo 1:

Forma de Pagamento de Salários: Até o 5º dia útil.

Cálculo da Folha: Apenas Mensal.

Neste mês enviou o S-1200 e S-1210.

=> O demonstrativo gerado no S-1200 é NRM, qual terá pagamento apenas no mês seguinte, devido a forma de pagamento ser no 5º dia.

Portanto, para retificar o S-1200 este mês, não é preciso gerar a carga de exclusão do S-1210 enviado neste mês, pois os pagamentos que constam neste, se referem ao mês anterior.

Exemplo 2:

Forma de Pagamento dos Salários: Até o 5º dia útil.

Cálculo da Folha: Adiantamento e Mensal.

Na competência 05, enviou o S-1200 e S-1210 e nas demais competências também.

=> O demonstrativo gerado no S-1200 é AOB (Adiantamento Obrigatório = Pagamento no próprio mês) e NRM (Mensal = Pagamento no mês seguinte).

Portanto, para retificar o S-1200 este mês, é preciso gerar a carga de exclusão (S-3000) do S-1210 enviado este mês e no mês seguinte, pois possui pagamentos em duas competências.

Para realizar o processo nas competências devidas, siga:

1- Caso já tenha enviado o evento S-1299-Fechamento, deverá reabrir a folha de pagamento (dar carga no fechamento novamente, para ser demonstrado o S-1298 e enviar).

2- Acesse a opção Registros que constam na base do eSocial, localize os eventos S-1210 dos trabalhadores divergentes, selecione-os e clique no botão Gerar Carga de Exclusão / Inativar e escolha a opção Gerar Carga da Exclusão.

2.1- Clique em Sim, na mensagem apresentada.

2.2- Retorne em Pendentes para envio/ Com crítica, e envie os eventos S-3000 (referente a exclusão do S-1210);

3- Retorne a aba Registros que Constam na Base do eSocial, localize os eventos S-1200/S-2299/ S-2399 dos trabalhadores divergentes, selecione-o(s) e clique no ícone Retificar Carga Selecionada (Flecha Azul);

3.1- Com esse procedimento o(s) evento(s) será(ão) demonstrado(s) novamente em pendentes para envio, assim, envie-o(s), e confira se todos os eventos e valores calculados na referida competência são apresentados e se os valores batem, ao visualizar os totalizadores;

4- Volte em Pendentes para Envio/ Com crítica, e dê carga no Fechamento, para que o S-1210 e envie-o.

5- Por fim, envie o evento S-1299.

Observação:

Sempre que há retificação de alguma escrituração (eSocial ou EFD-Reinf), é gerada uma DCTFWeb retificadora, na situação "Em andamento". Esta declaração deve ser transmitida mesmo que não tenha havido nenhuma mudança de valores. Esta transmissão garante a integridade entre as escriturações e a DCTFWeb. 

COMUNICADO: DCTFWeb - Novidades no sistema de CND - Apontamento de omissões de declarações - Receita Federal (www.gov.br)