Quais os procedimentos necessários para que o sistema atribua a numeração da conta contábil do Fornecedor ou Cliente de forma automática?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Seg, 11 Dez, 2023 na (o) 2:55 PM por Fiscal Contabil Fiscal

A numeração da conta contábil do Fornecedor e Cliente se faz necessária a partir da escrituração de um documento a prazo, sendo assim para que a atribuição da conta seja realizada corretamente siga os procedimentos descritos abaixo:

Fase 1

A opção para a atribuição da conta do Fornecedor e/ou Cliente está associada a utilização do "C/C Fornecedor e Cliente" sendo assim, o usuário deverá primeiramente verificar na opção "Cadastro de Empresa" => "Datas/Livros" se os livros "Fornecedor" e/ou "Cliente" estão adotados corretamente com data e número.

Fase 2

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "Auditoria das Notas Fiscais";

2- Efetue a listagem das Notas Fiscais que deverão ser atualizadas;

3- Clique sobre a opção "Atualizar Notas"

4- Preencha o campo "Cód. Contábil" com um código contábil a prazo, se atentando nesse momento que a informação inserida nesse campo será considerada para todas as notas selecionadas, sendo considere as seguintes variáveis:

4.1- Notas de Saída com "Código Contábeis" iguais => poderão ser atualizadas todas através de um único comando

4.2- Notas de Saída com "Código Contábeis" diferentes => deverão ser atualizadas separadamente de acordo com cada código contábil

As variáveis mencionadas também deverão ser consideradas para os demais tipo de movimento (Entrada e Serviço).

5- Após realizar o preenchimento correto do campo "Cód. Contábil", logo à frente será habilitada a opção "Atribuir contas de Fornecedor/Cliente automaticamente".

6- Para concluir o processo de atualização clique sobre a opção "Atualizar Notas".

Observação:

Ao executar corretamente o processo de atualização o sistema modificará o "Código Contábil" e o "Indicador de Pagamento" nos livros fiscais, assim como será realizada a atribuição da conta contábil no cadastro do "Fornecedor" e/ou "Cliente", dessa forma a contabilização dos valores será realizada considerando a referida conta.