Informações sobre o C/C Fornecedor e Cliente e como as informações são geradas na contabilidade.

O sistema disponibiliza duas maneiras de trabalho para Fornecedores e Clientes, sendo Analítico ou Sintético.

Abaixo podemos conferir como será o tratamento dado pelo sistema:

FORNECEDOR:

1 - Quando no "Cadastro da Empresa" => "Datas/Livros", tiver adotado o livro "Fornecedor", as baixas serão realizadas pela opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente".

1.1 - Será criada uma conta analítica para cada fornecedor e todo o movimento será feito utilizando-a, ao optar por esse livro os lançamentos (baixa) devem ser feitos exclusivamente pela escrita fiscal;

2 - Sem a adoção do C/C Fornecedor (ou seja, em adotar o livro acima citado), terá a movimentação de baixa efetuada diretamente pela opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Diário/Caixa", contudo, devemos considerar:

2.1 - Selecionando no "Cadastro da Empresa" => "Data/Livros", palheta "Outras opções" a opção "Agrupa conta de fornecedor na contabilidade 229.999-2", será criada a conta "229.999-2 - Fornecedores a Pagar", e todos os lançamentos serão armazenados nesta conta de forma sintética, demonstrando de forma padrão o número do documento e a origem, e as baixas serão efetuadas diretamente pelo Diário na contabilidade.

2.2 - Sem selecionar a opção Fornecedor Agrupado (mencionado no item 2.1), será criada uma conta analítica para cada fornecedor, funcionando como o livro C/C Fornecedor tendo a diferença de que os lançamentos de baixa serão feitos na contabilidade.

CLIENTE:

1 - Quando no "Cadastro da Empresa" => "Datas/Livros", tiver adotado o livro "Cliente", as baixas serão realizadas pela opção "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente".

1.1 - Será criada uma conta analítica para cada cliente e todo o movimento será feito utilizando-a, ao optar por esse livro os lançamentos (baixa) devem ser feitos exclusivamente pela escrita fiscal;

2 - Sem a adoção do C/C Cliente (ou seja, em adotar o livro acima citado), terá a movimentação de baixa efetuada diretamente pela opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Diário/Caixa", e todos os lançamentos serão armazenados na conta "104.005-7 - Duplicatas a Receber" de forma sintética, demonstrando de forma padrão o número do documento e a origem, e as baixas serão efetuadas diretamente pelo Diário na contabilidade.