Após realizar baixas referente a notas de Fornecedores e Clientes transferidas do ano anterior, foram apresentados asteriscos na Contabilidade, como efetuar a conferência neste caso?

Para identificar e corrigir as diferenças apresentadas nas contas de Fornecedor e Clientes, transferidas do ano anterior, siga as orientações abaixo:

1 - Acesse "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente";

2 - Cliente em "Imprimir" e selecione a opção "9 - Conferência Baixa C/C / Contabilidade";

3 - A tela é dividida em duas palhetas "Fornecedor" e "Cliente", onde serão demonstrados os registros que possuem Implantação de Saldos na Contabilidade, no C/C Fornecedor ou em ambos;

4 - A coluna "Status" indicará se existe ou não divergência entre o saldo do C/C e o saldo da Contabilidade;

5 - As duas colunas seguintes indicarão se existem ou não registros no C/C e na Implantação de Saldos Contábeis;

6 - Nas colunas seguintes serão demonstradas as informações relacionadas a CNPJ, Nome, N° Conta e Valores;

7 - Os asteriscos são gerados em virtude de divergências entre o saldo na Contabilidade e o saldo no C/C, assim poderá assinalar a opção "Mostrar somente registros com divergência";

8 - Identificados os Fornecedores e Clientes com divergência poderá acertar a Implantação manualmente ou efetuar nova transferência de saldos do C/C e Contabilidade;

9 - Avalie qual o melhor método a ser adotado, lembrando sempre de fazer cópia de segurança antes dos procedimentos.

Observação: Poderá salvar os relatórios ou imprimí-los através da opção "Enviar Para".