Como realizar lançamento de adiantamento de fornecedor/cliente, quando se tem adotado o C/C Fornecedor e Cliente?

Criada por Fiscal Contabil Fiscal, Modificado em Qui, 15 Ago, 2024 na (o) 8:54 AM por Fiscal Contabil Fiscal

Para efetuar o lançamento de adiantamento a fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

1 - A contabilização do adiantamento será efetuada na opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Diário/Caixa", da seguinte forma;

D - 150.004-0 Adiantamento a fornecedor;

C - 100.004-7 Caixa ou 101.004-2 Bancos C\Corrente;

2 - Faça o lançamento fiscal da nota de aquisição normalmente;

3 - No momento da baixa na tela de "Lançamentos" => "Escrita Fiscal" => "C/C Fornecedor/Cliente" o sistema irá pedir para informar a conta da baixa;

4 - Neste momento informará a conta 150.004-0 "Adiantamento a Fornecedores"