Como funciona a contabilização da provisão, ajuste, reversão, Férias, 13° Salário e encargos?

Após o cálculo da provisões, ao exportar as informações para Contabilidade, serão gerados os seguintes lançamentos para Ajuste, Reversão, Férias, 13° Salário, encargos:

1- Lançamento da provisão do mês;

2- Lançamento que transfere de provisão para a conta de à pagar;

3- Lançamentos de ajuste e reversão quando ocorre concessão de férias, rescisão e pagamento de 13° salário;

4- Os lançamentos de INSS e FGTS parte da empresa (descontando os valores já provisionados).

Assim, será calculado o Ajuste quando o valor provisionado for menor que o valor que de fato foi pago e ao exportar para a contabilidade, os eventos e valores das Férias não serão exportados, onde serão consideradas as seguintes informações:

=> Na contabilidade => Diário / Caixa => ProvDp, serão demonstrados os valores provisionados de Ajuste (demonstrado no relatório "Provisão de Férias (Analítico"), com os códigos agilizadores dos eventos de Férias e 1/3 de Férias (cadastrado o Dpcuca na tela de Eventos => selecione o grupo do evento de Férias => aba "Agilizadores Comuns");

=> Serão considerados ainda, os valores de férias provisionados no mês anterior. Estes serão demonstrados sem agilizadores, com as contas devedoras referentes a Provisão e as contas credoras referente ao agilizador comum cadastrado para o evento de Férias.

Já no caso da Reversão, o mesmo será calculado quando o valor provisionado for maior que o valor pago. Assim, na contabilidade os eventos de Férias serão exportados normalmente e considerará as seguintes informações:

=> Na contabilidade => Diário / Caixa => ProvDp, serão demonstrados os valores de Férias e 1/3, sem códigos agilizadores, porém, vinculados as contas devedoras de Provisão e as contas credoras referente ao agilizador comum cadastrado para o evento de Férias;

=> Serão demonstrados os valores de Reversão, com o agilizador referente a "REV A".