Como ter acesso a tela de "Auditoria Contábil"? Qual sua finalidade e como utilizá-la?

Para ter acesso a tela de Auditoria Contábil, peço que siga os procedimentos abaixo:

1- Acesse a opção "Lançamentos" => "Contabilidade" => "Auditoria Contábil";

2- Através dessa opção poderá realizar diversas conciliações e conferências;

3- Além dos "filtros" aleatórios o usuário poderá padronizar um filtro específico, onde esses serão utilizados sempre que necessário sem que tenha a necessidade de cadastrá-los novamente, por exemplo para operações de "Depósito", onde o usuário deverá seguir os seguintes processos:

3.1 Clique na opção "Incluir" localizada no rodapé da tela, lado esquerdo;

3.2 - Preencha a Legenda do Filtro, por exemplo "Depósito";

3.3 - Logo abaixo clique sobre a pasta localizada ao lado do campo "Nº Conta", onde seguinte o contexto de depósito poderá ser a conta do grupo 101.xxx-x

3.4 - No campo abaixo informe o indicado da conta, no caso desse exemplo seria Devedora;

3.5 - Ao finalizar clique sobre o ícone "+ (Mais)" localizado a frente;

3.6 - O mesmo processo deverá ser realizado com a contra partida, seguinte esse exemplo seria a conta do grupo 100.xxx-x com a indicação credora;

3.7 - Realizadas as configurações clique em "Filtrar (F5)" e a busca será realizada respeitando as configurações determinadas. utilizando as opções:

Bens = Serão demonstrados os lançamentos contábeis que tenham informados os códigos dos bens especificados.

* Agrupar = Será modifica a forma como as informações serão demonstradas, isso considerando o fitro pré estabelecido pelo usuário

Data

Conta Débito

Conta Crédito

Valor

Histórico Padrão

Agilizador

Nº Lançamento

* Contas = Serão demonstrados apenas os lançamentos realizados com a conta especificada, podendo definir se essa foi utilizada a Débito, a Crédito, tanto a Débito como a Crédito e também poderá filtrar os lançamentos que "Não" utilizaram a conta determinada.

* Agilizadores = Os lançamentos serão filtrados por código agilizador.

* Histórico = Os lançamentos serão filtrados por Histórico, conforme preenchimento do campo "Histórico Padrão", na opção "Diário/Caixa";

* CC = Os lançamentos serão filtrados por centro de custo;

* Tipo = Poderá realizar o Filtro através da "Origem" dos lançamentos sendo:

Contabilidade

Depreciação

Entrada

Saída

Serviço

Serviço 51

Serviço 53

Saída/Serviço

C/C Fornecedor

C/C Cliente

C/C Baixa Retenção

Lalur

Provisão DP

C/C Tributos

Lançamentos Matriz

Laçamentos Filiais

Ao utilizar essas opções o usuário poderá selecionar a opção "Consultar sem Gravar Filtro"

3- Além dos filtros acima a opção também permite que o usuário após a conferência classifique o lançamento como "Conferido", para isso basta dar um duplo clique sobre o mesmo ou utilizar as opções:

"Confirmar Lançamento" ou "Conferir Todos Lançamentos"

Ao indicar que o lançamento foi conferido esse será apresentado na opção "Diário/Caixa" com o Status "Lanç. Conferido"

Havendo a necessidade de desfazer a conferência o usuário poderá utilizar uma das opções:

"Lançamento sem Conferência" ou "Todos Lançamentos sem Conferência"

Vale ressaltar que o processo de conferência será realizada somente sobre os lançamentos manuais.

5 Na referida tela também há a opção "Contas Contábeis", onde mesma será visualizado o "Plano de Contas" da empresa onde ao selecionar determinada conta abaixo serão listados os lançamentos contábeis realizadas com a mesma com base no filtro determinado.

6- Para realizar a impressão basta clicar sobre a opção "Enviar Para", onde as informações poderão ser geradas em Excel, CSV, Word e HTML ou sobre a "Impressora" onde será demonstrado o relatório em "PDF".