O Dpcuca está preparado para exportar informações de folha de pagamento para pagamento através do Banco no padrão FEBRABAN 240 posições, e para cada um dos bancos citados abaixo existe um tratamento, de acordo com cada leiaute:
001 - Banco do Brasil
212 - Banco Original
237 - Bradesco
104 - Caixa Econômica Federal
745 - CitiBank
399 - HSBC
341 - Itaú
033 - Santander
756 - Sicoob
748 - Sicredi
Desta forma, caso o Banco que possua não esteja dentre os citados acima, então basta que apenas gere o arquivo (que será no padrão Febraban 240 posições), porém, caso o Banco retorne com alguma especificação, terá que nos informar e inclusive nos enviar o leiaute, pois no caso de uma nova adaptação, teremos um prazo mínimo de 15 dias, para viabilizar a atualização no programa.
A FEBRABAN é fornecedora de padrões para o intercâmbio de informações entre Bancos e Empresas.
Para utilizar esse serviço é necessário que:
=> Verifique se o banco está preparado para receber informações no padrão FEBRABAN 240 posições;
=> Solicite o código do convênio firmado entre o Banco e a Empresa, para a prestação desse serviço;
- Em seguida, acesse a tela de "Empresas" na opção "14- Bancos" e informe o (s) banco (s) para pagamento de salários (banco da empresa);
- Depois acesse a tela "Cálculos" => "Eventos Funcionários" => "Funcionário"=> "Dados Complementares" e informe os dados para pagamento de salários, caso a conta do Funcionário seja tipo cartão salário marque a opção "conta / cartão salário":
=> Caso precise gerar também o pagamento dos Sócios para o Banco, basta que acesse o cadastro do mesmo e no quadro "Dados do Banco Para Pgto do Pró-labore", marque o campo "Incluir Sócio no pagamento para banco", para que os campos abaixo sejam habilitados::
Lembrando, que as informações exportadas são de inteira responsabilidade do responsável pela empresa. Detalhes sobre o envio da remessa, acompanhamento, efetivação e retorno das críticas devem ser esclarecidos com o banco contratado para a prestação do serviço.
A transação será automática, desta forma, é importantíssimo a conferência dos dados cadastrais de banco, empresas e funcionários. O cadastro incorreto destas informações poderão incorrer em críticas ou créditos incorretos. Os funcionários relacionados no arquivo gerado serão aqueles cujo banco informado em seu cadastro é igual ao banco cadastrado para a empresa, ou seja, aqueles impressos no relatório "Pagamentos através de banco."
Após estes cadastros, efetue os cálculo da Folha e siga:
1 - Acesse a tela "Cálculos" => "Eventos Funcionários" => selecione a palheta do referido cálculo "Cálculo", clique na impressora, selecione a opção "Banco", opção => "Relação/Arquivo para banco";
2- Observe que nesta poderá filtrar informações, gerar relatórios e o arquivo para Banco:
=> Filtro: Poderá filtrar as informações para geração do arquivo ou da relação para banco de acordo com o que necessita filtrando por funcionário, sócio, banco, local etc...
Caso não utilize este filtro serão apresentados todos os Funcionários e Sócios nesta tela para geração;
=> Dados da Geração/Dados do Relatório: Poderá configurar as informações para geração do arquivo ou relatório, conforme suas necessidades, atente-se em informar a "Data de Pagamento" para geração do arquivo;
=> Para configurar pagamento através do banco ou direto, assim como quem possui conta/cartão salário em lote, basta utilizar as opções:
=> Para efetuar emitir a relação de pagamento para banco ou direto basta que clique no ícone da impressora 
.
=> Após as configurações necessárias deverá clicar no ícone 
para efetuar a geração do arquivo para banco.
- O arquivo gerado é do tipo texto e através do seu nome é possível identificar a empresa, o mês e ano de referência e a pasta em que foi gerado.
Exemplo: O arquivo gerado para a empresa de número 10, referente a Setembro de 2020, será nomeado 00100920, onde os quatro primeiros dígitos 0010 indicam o código da empresa e os últimos quatro dígitos 0920, indicam mês e ano de referência.
Além dessas informações, o arquivo terá uma extensão identificando a pasta onde foi gerado, conforme lista das extensões abaixo;
Extensões possíveis:
Extensão | Pasta de Geração
. Mes Mensalista/horista/tarefa/comissão
.1QZ 1ª Quinzena
.2QZ 2ª Quinzena
.1SM 1ª Semana
.2SM 2ª Semana
.3SM 3ª Semana
.4SM 4ª Semana
.5SM 5ª Semana
.6SM 6ª Semana
.AEV Adiantamento Eventual
.AOB Adiantamento Obrigatório
.FR1 Férias 1º Gozo
.FR2 Férias 2º Gozo
.FR3 Férias 3º Gozo
.DT1 13º salário (1ª Parcela)
.DT2 13º salário (2ª Parcela)
.PRS Participação nos resultados
.RCS Rescisão
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo