Os Arquivos de Retorno são os registros de todos os documentos de cobrança que os bancos fornecem às empresas em um formato específico, para que façam a conciliação bancária de lançamentos financeiros. O banco receberá o arquivo de remessa que você gerou anteriormente no sistema, a instituição financeira fará o processo das informações e, logo após, será gerado o arquivo de retorno.
O arquivo retorno deve ser baixado em seu computador, através do site da sua instituição emissora.
Para fazer a importação deste arquivo e atualizar as informações dos boletos emitidos através do sistema, acesse o menu Financeiro, submenu Boletos.
A seguir, na tela de Boletos, clique em Mais ações e escolha a opção Carregar Retorno.
Agora, você tem disponível a janela que possibilitará a importação do Arquivo Retorno. Preencha os campos com as informações seguintes:
Conta Bancária: informe a sua conta bancária;
Formato do Retorno: selecione a CNAB do arquivo remessa que você enviou para o seu banco?
Escolher Data de Compensação: marcando essa opção, você pode informar uma data para compensação dos boletos. Esta data deverá ser informada no campo Data do Retorno;
Com os campos preenchidos, clique em Escolher arquivo.
Logo após, busque e selecione o arquivo retorno em seu computador e clique em Enviar.
Os boletos que constam como quitados no arquivo do retorno importado, serão automaticamente quitados no sistema.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações!
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