Quais procedimentos para a conciliação bancária automática?

Para fazer a conciliação automática, siga os procedimentos abaixo:

A ) Cadastros e Arquivos:

1 - Acesse a opção Lançamentos => Contabilidade => Conciliação Bancária;

2 - Serão listadas as contas de banco utilizadas na empresa;

3 - Selecione conta, inclua os dados de banco, agência e número da conta, por fim salve;

4 - Localize o arquivo contendo o extrato (estes arquivos devem ter extensão .OFC e .OFX), clique em "conciliar"

B ) Conciliação:

5 - Na tela seguinte serão apresentados os lançamentos existentes no extrato e os lançamentos contábeis que utilizam a conta do banco;

6 - Os lançamentos contábeis com número do documento e valores compatíveis com o extrato, serão conciliados automaticamente;

7 - Os lançamentos que serão conciliados pelo usuário, ficam na parte superior da tela;

8 - Pode informar um período para listagem dos dados, facilitando assim a localização;

9 - Para conciliar os lançamentos contábeis com o mesmo número de documento, localize e selecione o lançamento do diário, clique sobre o mesmo com o botão direito do mouse e selecione a opção para marcar todos que tem o mesmo número de documento;

10 - Marque no Extrato o registro correspondente, veja o subtotal apresentado, para que a conciliação seja feita o valor deve ser o mesmo;

11 - Estando correto, confirme. E faça o mesmo para os demais;

C ) Diário Manual:

12 - Pode contabilizar o extrato, ou seja, tendo um lançamento no mesmo que não existe no diário, clique neste lançamento e em seguida na opção Diário Manual;

13 - Informe a conta de contrapartida, o histórico e salve;

D) Diário Automático:

14 - Os lançamentos fixos, como IOF, Taxas Bancárias, podem ser configurados e ao selecionar essa opção já tem o lançamento contábil feito.

OBSERVAÇÕES DA CONCILIAÇÃO:

- A conciliação é feita pelos campos do extrato e o Complemento do histórico no Diário;

- No diário automático o sistema buscará as informações do histórico igual e não localizando buscará por parcial;

- O número do documento será verificado pelos campos: chqavl, n° documento e cheque.

- Ao realizar a conciliação em uma conta do banco, esse não é mais demonstrado no outro banco.