Como realizar a conferência no Fechamento de Caixa do PDV

Agora no Sistema ERP, é possível efetuar a Conferência de Caixa. Para que no fechamento do caixa do PDV, possa ser verificado e validado se o valor físico esta de acordo com o gerado dentro do sistema, e assim, podendo corrigir essa informação dentro do seu financeiro.

Acesse menu lateral Cadastros e em seguida Empresas, onde você irá editar a empresa que irá possuir a conferência de caixa:

Para ativar a conferência de caixa, será necessário habilitar a funcionalidade e definir uma senha, para que o responsável ou fiscal no momento de efetuar o fechamento, a informe para então iniciar a conferência deste caixa. 

Em Configurações Gerais do cadastro da empresa, marque o campo Permitir Conferência de Caixa no PDV.

Senha conferência de caixa PDV: preencha o campo com a senha que desejas que seja preenchido no fechamento do caixa para iniciar a conferência;

Plano de Contas Padrão para Conferência de caixa PDV: informe o plano de contas que será vinculado a conferência, na qual será vinculada ao ajuste do valor no fechamento;

Forma Pagamento Padrão para Conferência de caixa PDV: informe a forma de pagamento que será vinculada ao lançamento desta conferencia;

Dia vencimento: informe o dia em que este lançamento de conferência irá vencer.

Esses campos possuem a funcionalidade para que, caso haja uma divergência de valores no caixa então, o valor faltante será vinculado ao financeiro e cobrado do caixa em operação.

Feito o preenchimento dos campos, clique em salvar.

Fechamento de Caixa do PDV

Após efetuar as configurações citadas anteriormente para a conferência e finalizada as vendas, é então efetuado o fechamento do caixa.

Em menu lateral Vendas e em seguida Submenu Operações do PDV:

 Clique em Fechar meu Caixa:

Ao clicar em Fechar meu caixa, será visualizado as informações de fechamento. Na tela de Saldo em Vendas é possível consultar o valor vinculado a cada forma de pagamento das vendas feitas no PDV:

Após isso, clique em Conferir:

Será aberta a tela de senha, para que seja informada a mesma que foi configurada dentro do Cadastro da empresa deste fechamento. Informe a senha e clique em Confirmar:

Será apresentada a previsão das informações lançadas nas vendas:

Nessa tela que conseguirá visualizar os dados e efetuar os ajustes das informações, para que sejam lançadas corretamente: 

Forma de pagamento: caso a forma de pagamento da venda informada, tenha sido diferente a qual consta na conferência, selecione a correta;

Credenciadora: se a credenciadora não foi selecionada na venda ou selecionada incorretamente, selecione a mesma para correção das informações;

Bandeira: caso a bandeira tenha sido informada incorretamente, selecione a bandeira correta.

Ao visualizar as informações da conferência, e a mesma apresentar divergência do que esta no relatório e em caixa físico, deverá ser efetuado o ajuste de valor.

No campo Valor de Ajuste, informe o valor que está com divergência na conferência efetuada:

Em seguida clique em Finalizar e aparecerá uma mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

O sistema automaticamente retorna para a tela de fechamento de caixa, e você poderá Imprimir o PDF do fechamento de caixa.

Informação no Financeiro

Para visualizar como ficou essa informação junto ao financeiro, acesse menu lateral Financeiro e em seguida Lançamentos:

Clique em Busca avançada e filtre pela informação da conferência. É possível localizar o valor conferido, no campo Plano de Contas:

Importante!

As informações que serão lançadas ao financeiro no fechamento de caixa, sempre será do usuário logado no ERP. Não há como direcionar, para outro vendedor, pois o operador do caixa é o que se encontra com o acesso e efetuando as vendas.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!