Como gerar o relatório de Previsão de Caixa no Cuca ERP

Criada por Cuca Fresca Gerencia, Modificado em Ter, 5 Nov, 2024 na (o) 3:32 PM por Comercial Cuca

Este relatório apresenta uma previsão para o seu caixa, com base nos lançamentos financeiros que estão cadastrados no sistema.

Para utilizá-lo, basta acessar o menu lateral Relatórios, submenu Financeiro e clicar em Previsão de Caixa.

Agora, você poderá utilizar os filtros do relatório para realizar uma busca mais rápida e específica dos lançamentos.

Cliente/Fornecedor: informe o cliente/fornecedor informado no lançamento;

Empresa: informe a empresa responsável pelo lançamento;

Forma de Pagamento: informe a forma de pagamento do lançamento;

Período: selecione o período de data desejado para realizar a busca. Caso selecione a opção Personalizado utilize os campos de Data Inicial e Data Final para definir o período;

Data Inicial: defina uma data para iniciar a busca de acordo com aquele período;

Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca;

Tipo de Data: selecione por qual tipo de data do lançamento você deseja buscar;

Plano de Conta: informe o plano de conta informado no lançamento;

Somente sem Centro de Custos: marque esta opção se você deseja buscar apenas por lançamentos sem Centro de Custos;

Centro de Custo: informe o centro de custo informado no lançamento;

Somente Despesas: marque esta opção se você deseja buscar apenas por lançamentos de despesa;

Somente Receita: marque esta opção se você deseja buscar apenas por lançamentos de receita;

Pago: marque esta opção se você deseja buscar apenas por lançamentos Pagos;

Não Pago: marque esta opção se você deseja buscar apenas por lançamentos Não pagos.

Agora clique em Aplicar Filtros para que seja realizada a busca. Caso deseje excluir as configurações aplicadas, basta clicar em Limpar Filtros.

Feito isso, o sistema lhe apresentará uma listagem dos lançamentos conforme os filtros aplicados.

Código: o sistema apresentará o código do lançamento;

Tipo: o sistema apresentará o símbolo do tipo de lançamento, se é uma receita ou uma despesa;

Lanc.: o sistema apresentará a data de cadastro do lançamento;

Venc.: o sistema apresentará a data de vencimento do lançamento;

Comp.: o sistema apresentará a data de competência do lançamento;

Pagamento: o sistema apresentará a data de pagamento do lançamento, se ele já tiver sido pago;

Centro de Custos: o sistema apresentará o centro de custos do lançamento, se houver;

Plano de Contas: o sistema apresentará o plano de contas do lançamento;

Forma de Pagamento: o sistema apresentará a forma de pagamento do lançamento;

Empresa: o sistema apresentará a empresa responsável pelo lançamento;

Situação: o sistema apresentará a situação do lançamento;

Documento: o sistema apresentará o código do documento em que o lançamento esta vinculado;

Cliente/Fornecedor: o sistema apresentará o nome do cliente/fornecedor informado no lançamento;

Descrição: o sistema apresentará a descrição do lançamento;

Previsto: o sistema apresentará o valor previsto para receber do lançamento;

Realizado: o sistema apresentará o valor recebido do lançamento;

Saldo Página: o sistema apresentará o total do Saldo Previsto e do Saldo Realizado da página;

Totais Período: o sistema apresentará o total do Saldo Previsto e do Saldo Realizado do período.

Ainda, no topo direito da tela, você poderá exportar o relatório para PDF e Excel.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Cuca ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações!